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中華交易服務中國120ETF更改指數規則以及匯率來源

时间:2018-04-17 15:33来源:网络整理 作者:东方台 点击:

中華交易服務中國120ETF更改指數規則以及匯率來源   

中華交易服務中國120ETF更改指數規則以及匯率來源

查看PDF原文 公告日期:2017-10-06 重要提示:香港联合交所有限公司(「香港联交所」)、香港交易及结算所有限公司 (「港交所」)、香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会对本公告全部或任何部分内容产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 基金经理对本公告於刊发之日所载资料之准确性承担全部责任,并於作出一切合理查询後确认,据其所知及所信,本公告并无遗漏其他事实,以致当中所载任何陈述具有误导成分,及本公告所表述的意见乃经周详审慎考虑後达致。 证监会认可不等於对一项计划作出推介或认许,亦非对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 如 阁下对本公告的内容有任何疑问,务请谘询阁下的股票经纪、银行经理、律师、会计师 或其他专业顾问。 易方达中华交易服务中国120指数ETF(「中华交易服务中国120ETF」) 人民币柜台股份代号:83120 港币柜台股份代号:03120 (「子基金」) (易方达ETF信托「信托」的子基金。易方达ETF信托是一项根据香港法例 第571章证券及期货条例第104条获认可的香港伞子单位信托) 公告 中华交易服务中国120ETF更改指数规则以及汇率来源 易方达资产管理(香港)有限公司作爲子基金之经理(「基金经理」)谨此通知单位持有人有关(i)中 华交易服务中国120ETF指数(「指数」)规则以及 (ii)外汇牌价来源的变更。指数规则的变更已在 2017年9月4日公告,并将於12月进行的下次定期审核时起生效。外汇牌价来源的变更在本公告日期起生效。 指数规则的变更 经检讨现有指数编制细则後,中华证券交易服务有限公司及其指数服务委托商中证指数有限公司决定於指数加入权重上限规则。在每次定期调整时,指数成份股的权重上限将设定为10%。 中华交易服务中国120ETF指数更新的指数规则可於https://www.cesc.com/en/Index/Cross-Border/Ces-120.html参阅。 汇率来源的变更 现时,用於计算以港币厘定的接近实时估计每基金单位资产净值的港币兑人民币汇率是以路透社於上一个香港联交所开市日香港时间下午4时正所报之离岸人民币(CNH)中间价,而用於计算以港币厘定的最後收市每基金单位资产净值的港币兑人民币汇率是以路透社於同一个交易日香港时间下午4时正所报之CNH中间价。 基金经理在与中华交易服务中国120ETF的受托人谘询後,决定在本公告日期起采用以下汇率:用於计算以港币厘定的接近实时估计每基金单位资产净值的港币兑人民币汇率将以彭博於上一个香港联交所开市日东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)所报之离岸人民币(CNH)中间价之假定汇率,而用於计算以港币厘定的最後收市每基金单位资产净值的港币兑人民币汇率将以彭博於同一个交易日东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)所报的CNH东京综合汇率中间价之假定汇率。请注意以港币厘定的接近实时估计每基金单位资产净值及以港币厘定的最後收市每基金单位资产仅供说明及参考。 上述变更将以增补内容形式反映於子基金经修订的章程。修订的章程将於2017年10月6日在基金经理的网站()(本网站的资料并未经证监会审核)及香港联合交易所有限公司的网站()公布。 倘投资者有任何疑问,请於办公时间联系基金经理进行查询(地址:香港中环金融街8号国际金融中心二期35楼3501-02室,热綫电话:(852)39290960)。 易方达资产管理(香港)有限公司 易方达中华交易服务中国120指数ETF基金经理 日期:2017年10月6日

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(责任编辑:东方台)
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